XX 公司财务管理制度

为了规范 XX 公司（以下简称公司）财务管理，加强财务控制，根据国家有关

法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

本制度适用于公司各部（室），是处理各类财务事项的规范标准。

第一章  财务机构与会计人员

公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏，实行统一领导、统一

管理的内部财会管理体制，计划财务部是公司独立的财务会计机构，在总经

理及总会计师的领导下开展工作。

一、总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，主要职责如下：

1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制公司的财务计划等，落

实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，

考核经营成果，对总经理负责并报告工作；

在建设期内，根据公司基建要求、计划目标和预算方案，组织建设项目的经济

核算，督促和检查公司各项财务指标的落实情况。

2、负责公司的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

3、参与各种计划审定和重要经济合同审查，检查计划、经济合同的执行情况，

考核投资效果。

4、领导财务人员实行岗位责任制，加强工作考核，不断提高工作效率。

二、计划财务部经理在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。主要职

责是：

1、执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的成本费用，

审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度编制各种财务报告，向总会

计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

2、定期分析预算执行情况，并及时向公司领导反馈。

   

3、筹划资金，负责公司资金使用计划的审核、报批和银行借、还款工作，协调

相关方面关系。

4.负责编制会计报表，主持清查财产；

5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，