神马集团有限责任公司

第十四章 信息技术管理

索引号 信息技术管理
012

第五节

程控管理

主题

版本号

生效日

期

修改日期

编制单位

核准者

1

2002/4/

1

帐务变更处理及话费结算

作废日期

作废执行
人

帐务变更处理及话费结算

1

范围

适用于信息技术部根据使用部门提出的要求办理帐务变更手续，并每月与各使用

部门结算话务费用

2

控制目标

2.1 确保使用部门的帐务变更要求得到及时、准确的处理

2.2 确保使用部门话务费用计算的准确性

3

主要控制点

3.1 部门经理签批帐务变更申请

3.2 使用部门确认电话业务费用清单及相关单据复印件

4

特定政策

4.1 帐务变更申请一般与电话开通或关闭业务申请同时提出，并由部门经理审核签字

4.2 定额单位的费用额度由电话班根据该部门预算调整核定，有特殊调整要求时必须

由部门经理和信息技术部经理审阅同意后方可由电话班进行调整。定额单位可向

信息技术部随时了解本部门话务帐务和费用结算情况

4.3 用户部门可以在三个工作日之内向信息技术部反映对电话业务费用清单的意见

5

帐务变更处理及话费结算流程 C-14-05-003

14－5－3－1