出纳岗位说明书

姓名

职务名称

出纳

所属部门

财务部

职位编码

0006

版本号

0919

职务代理人

职位

直接上级

财务总监

职位

编制人

谢勇材

部门本职

      

       

直接下属

人，隔级下属

人。

岗位设计负荷

100%

日期

岗位本质

做好货币资金的收付、登记货币资金流水账、跟踪在途资金、保管好财务票证。

核准人
日期

类别

项目

工作内容

工 作

依据

权责

发 生

频率

处 理

时限

表单、文件

工作基准

权 重 百 分

比

名称

分送单位

1. 负责现金支票的保管、签发工作；
2. 负责货币资金的扎账工作，并登录相应货

币资金明细账；

3. 复核费用会计的费用报销凭证；

4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各

项费用；

5.

“

”

及时准确逐笔登记 货币资金流水账 ，定
期上缴各种完整的原始凭证；

6.

“

”

按时领回 银行对账单 ，及时与银行对账；

7. 负责各分公司备用金的拨付；

8. 交纳成都各门店税款及发票的申购；

9. 核对成都各门店货款是否与存折相符；

10. 根据公司领导的需要，编制各种费用报表；

11. 配合会计人员做好每月工资的发放工作；

12. 管理银行账户、转账支票、存折及其它财务

财 务
管 理
制度

日常

随时