上海港沪钢铁有限公司业务操作流程

一、采购业务流程：

可以先办理，后补签

      仓管员小鲍按时与

      仓库核对存货数量

签订采
购合同

① 期货合同

 

（一式四份）

③ 零调采

   购合同

② 临时采

   购合同

采购合同录

入软件

存档一份

采购付款

（凭合同金额）
填制付款审批单

财务审核

 ( 王发容 )

陈总复核

江总审批

出纳办
理付款

财务登记

  往来账

督促跟踪

到货入库

① 期货合

   同到货

② 临时采购

   合同到货

转库入库或

填制临时 ( 零星 )

采购入库通知书

① 仓库到

　货入库

② 小鲍软件

　到货录入

 

① 与供货单位

  

　 结算余款
② 收回采购发票

采购发票送财务部核

对、认证

采购发票

录入软件

购货单

位打款

填制付款审批单

  附 : 业务联系单

（零调差价不低于 50 元）

① 款已到账

② 款未到账

出纳审核

其他
客户

一级
客户

采购结束

陈总复核

江总审批

出纳办理付款

按上条 " 款已到账 " 办理

10 万元以上

10 万元以内

（含 10 万元）

购货方付款银行回

单传真或支票

吕露或余涛

签名

陈总复核

江总审批

出纳办

理付款

提单盖章

提货

    当月内与

    供货单位
    结算余款

同以上程序

签订销售

合同

( 合同由吕露和

业务员各存一

份 )

财务收款

零调销售

库存销售

（直发销售）

同以上零调采

购流程

填写业务联

系单

物流开具提单

（询问出纳到款）

盖提货章

提货

① 款已到账

② 款未到账

其他
客户

一级
客户

10 万元以上

10 万元以内

（含 10 万元）

同以上采购

流程

财务核对
登记往来

账簿

余款结算

① 多退

（由业务员填制退款审批单）

② 少补

凭核对无误的
提货单开具销

售发票

业务员签领销

售发票

财务发票录

入软件

销售结束

业务联系单

提货单

已开具

购货单位

少提货

购货单位

多提货

① 填制红字业务联系单

（注明原业务时间、业务单号码）

② 填制正确的业务联系单

物流小鲍

① 作废原提货单

② 开正确的提货单

（注明作废原提货单号码）

① 出纳收回原已盖章的提货单

② 物流小鲍收回作废提货单

③ 出纳重新盖章办理提货

财务重新登记往来账

办理货款结算

① 收回多付给供货单位的采购款（零调）

② 退回多收的购货单位货款

补开多提部分量业

务联系单

物流小鲍

库存销售

零调

同上面库存销售流程

同上面零调购销流程

采购部传递合同

总经理一份

财务部一份

合同存档

吕露及业务

员各存一份

江总特殊审批

当月内取回
  采购发票

集中前台

当月 20-26 日

由邮政局寄出

按上条 " 款已到账 " 办理

江总特殊审批

“

仓管员小鲍填制 采购入

”

库单 ，江总、陈总、财

务部各一份

陈总盖章
确认入库

按上条 " 款

已到账 " 办

理

江总特殊

审批

按上条 " 款已到账 " 办理

江总特殊审批

购货单位提出
质量异议

经办业务员落

实、受理

　　书面通知财务部

（业务员签名、盖业务章）

　　财务部核对
（是否已开票、寄件）

通知副总经理（余涛）

 

（负责核实把关，提出具体问题、意见）

通知供货单位

　　　　

供货单位

协调配合　　　　达成处理意见　　
　　　　

购货单位

　　　　

质量异议处理协议书

（供货、购货单位协议书，未达成协议

前，本公司不予赔偿）

财务部一份

总经理一份
陈总一份
留存一份

供货单位结算

采购发票已开

　　下一笔业务结算

（或采购发票作废、重开）

通知供货单位扣除异议　　

　　金额后开票

　　

采购余款

收回

　　采购发票

采购发票未开

财务登记往来账