济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表

   

              

                 

                    

 

岗位：出纳

指标类型：硬性指标

考核周期：月度

考核日期 ：

序号

KPI

信息来源

考核目的

计算方式

1

审核、报销

指对各项费用审核、报销

上级反馈

2

现金凭证

3

4

5

6

上级反馈、调节表

7

上级反馈

8

KPI说明

保证公司各项开支费用的

正确

每发现一次不按时审核报销的扣

10分

指现金凭证的出纳签字、审核工作，及时

核对现金、银行日记账，日清月结

银行日记账，现金

凭证

保证公司运营过程中资金

流动的明确性

每发现一次现金凭证没有签字或不

及时核对现金、银行日记账的扣

10分

财务报表、统

计报表

指每月末、季末向国家税务部门、财政部
门、统计部门、上级总公司等报送财务及

统计报表

保证公司运营过程中资金

流动的明确性

每发现一次没有按时报送没有个部

门都报送的扣10分

发票领购、税

金缴纳

指相关的税务工作如发票的领购、开具、

缴销及各项税金的交纳等

加强财务管理，保证财务

工作的正常运行

每发现一次没有及时领购发票的或

税务工作出错的扣10分

安全性、完整

性保管

保管公司的库存现金、银行存款及有效票

据，并负责其安全性和完整性

每发现一次在现金、票据出现失误

的扣10分

月末存款、编

制调节表

指每月末进行银行存款与银行对账单的核

对，编制未达账项调节表

每发现一次没及时存款、不对帐，

或未编制未达账项调节表的扣10

分

周末编报资金

情况

指每周末编报本周资金收入、支出、节余

    

情况

保证公司各项开支费用的

正确，资金流动的明确性

每发现一次未及时编报或编报有错

误的扣10分

会计凭证、账

册、会计档案

指月末整理、装订各种会计凭证、账册、

报表等会计档案，做出标识，并妥善保管

会计凭证、账册、

会计档案，上级反

馈

每发现一次月末没整理、装订或保

管不妥善的扣10分