财务管理制度及业务办理流程

                                   

第一章、总则：

一、

           为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，

特制定本规定。

二、

           公司财务部门的职能是：

1、

          认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、

           建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，

反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现
金流量，检查监督财务纪律。

3、

          积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。

4、

        厉行节约，合理使用资金。

5、

          合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6、

           对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，

如实反映情况。

7、

            完成公司交给的其它工作。

三、

           公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。

四、

           公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章、制度细则：

   

● 财务工作岗位职责

                     

● 财务管理工作

                     

● 支票管理（含其它银行票据）

● 现金管理 

                     

● 会计档案管理

                     

● 个人借款管理

● 日常费用审批及报销流程
● 费用报销的相关标准
● 采购流程及采购付款流程
● 销售流程及销售收款流程
● 发票管理
● 成本核算的管理
● 固定资产的管理