资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款

“

”

“

”

通知单》复核 栏内签字，财务主管经理在《付款通知单》审批 栏内签字，同
时开具支票或交付现金。
4.6 支票或现金的领取。
4.6.1 预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。
4.6.2 项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。
4.6.3 项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。
4.7 台帐。
4.7.1 项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的
检查、监督。
4.7.2 预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理
的检查、监督。
4.7.3 每月 10 日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进
行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。
4.8 核查：
   总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。
5、 相关文件：
5.1 国家及上海市有关规范。
5.2 合同及标书。
6、 相关表单。
6.1《付款申请单（试行）》
6.2《付款通知单》
6.3 月进度报表及其他相关预算资料。
6.4 相关资料。
7、 本程序文件应发放到下列人员：

工程部：全体人员。
预算部：经理、综合岗。
财务部：副经理、经理助理、出纳。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
    2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

                                                                                

           

           

           

编制：

校对：

审批：

发放号