运行制度·七·财务规定

是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。财务

部以外的其他人员从银行拿回任何单据都必须先交给汪家莉进行处理。

若无故拖延或遗忘，将处以 150 元罚款，再犯加倍。

四、登记台帐

每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、逐项登记在

台帐本上。若无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款；第一次扣除当月

奖金的 10%，第二次扣除当月奖金的 20%，第三次扣除当月奖金的

40%，以此类推。

五、核对帐目

会计必须每月进行帐目的核对

六、业务汇总

    财务部在每月 5 日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上交总经理，

内容包括当月的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。

七、发票

内销和外销的发票必须由财务统一存档制订成册。

八、固定资产管理

每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点折旧，每

年对固定资产进行盘点（由财务部和行政部负责）。

九、报表

    财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月底将报表报

送总经理。资产负债表、现金流量表每月报一次。

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