2
执行部门
涉及表格
C13 ：合同台帐
C14 ：付款申请
表
C15 ：贷款、还
款申请表
使用部门
分管总监
总经办
预算、合
同审核
业务审核
Y
提交付款申
请表（或发
货、借贷申
请等）
C14 、 15
恒康乳业有限公司
合同执行流程
总经理
财务部
文秘中心
业务、预
算复审
（或根据
权限终
审）
复审（或
根据权限
终审）
董事会
终审（根
据权限）
登记台帐
登记台帐
C13
登记台帐
登记台帐
Y
Y
Y
N
付款程序、还 / 贷款程序
2
执行部门
涉及表格
C13 ：合同台帐
C14 ：付款申请
表
C15 ：贷款、还
款申请表
使用部门
分管总监
总经办
预算、合
同审核
业务审核
Y
提交付款申
请表（或发
货、借贷申
请等）
C14 、 15
恒康乳业有限公司
合同执行流程
总经理
财务部
文秘中心
业务、预
算复审
（或根据
权限终
审）
复审（或
根据权限
终审）
董事会
终审（根
据权限）
登记台帐
登记台帐
C13
登记台帐
登记台帐
Y
Y
Y
N
付款程序、还 / 贷款程序