神马集团有限责任公司

第十四章 信息技术管理

索引号 信息技术管理
012

第五节

程控管理

步骤

涉及部门

步骤说明

1

相关部门

提出帐务变更要求，填写电话业务申请单，提交部门经

理

2

部门经理

审核业务申请单并签字

3

业务受理员

根据业务申请单填写工作台帐

4

机务员

根据业务申请单要求办理帐务变更手续，并通知财务部

5

财务部

月末收到电话班转交的电信公司对帐单，将帐单复印存

档，原件交回电话班

6

帐务员

每月统计各部门电话业务发生费用，将费用清单及相关

单据复印件交使用部门确认

7

相关部门

确认费用清单，三个工作日之内将费用清单交财务部进

行帐务处理，同时交一份给电话班存档

8

财务部

结算电话费用，对于定额单位，核算应扣差额，对于全

费单位，通知缴纳话费

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