神马集团有限责任公司

第七章

采购管理

索引号 采购管理 007

第二节

计划制定

4.3  办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核

后确定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格

供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价

4.4 劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，

财务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标

准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度

预算按月定购通知需求部门领取

4.5 年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上 1 千元以下/

月）。具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，

按

需求分解指标到各需

求上报部门。该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关

的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报

销。

4.6 1、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实

业公司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物

资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资
的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑

库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该
操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先

约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时

双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务
审批后集团采购部需于每月 3 日 12 点前报实业采购部，实业采购部于次日 12 点
前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负
责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和

检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业

财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业

财务开具增值税发票。

5

 

年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明

7－2－1－2