1、在家庭所在地工作的业务人员，工作期间不报销住宿费和日补助;

2、非家庭所在地工作人员的业务人员，回家休假期间，公司报销往返路费，但不报

销住宿费和日补助；

3、五一、十一、元旦、春节期间，原则上不允许出差，特殊情况需向总经理书面请示，

方可报销差旅费;

4、所有业务人员，出差不得擅自乘坐飞机，如有特殊情况需向总经理提出申请，总

经理批准后方可乘坐；

5、业务人员工作性质特殊，大部分工作是在市场上完成，市内交通费是重要的支出

项目，为节省费用，并便于审核、控制，实行定额补贴。具体办法根据公司业务发

展条件成熟时推出。

6、办公费用报销范围为：快件费、收发传真费。其他办公费原则上不予报销，特殊情

况需事先向总经理申请，批准后方可报销；

7、招待费报销时必须填写《招待费说明表》（见附表三），注明时间、地点、招待对象、

每次招待金额，否则不予报销。如遇特殊情况，超出规定的报销额度，向上级主

管提出申请，批准后方可报销，否则超出部分不予报销。

第二部分：票据审核标准

1

 

、不符合规定的票据不予报销；

A、发票不是一次套写的：（1）一张发票笔体不一；（2）一张发票印兰纸色

不一；（3）背面无复写痕迹；

B、发票是涂改的：（1）涂改日期；（2）涂改金额；
C、变 造的发 票：（ 1）在原 字迹不 清楚的 情况下 ，通过 重笔描 写进行 覆盖；

（2）在封位号填加金额；（3）无复写票进行描划的；（4）大小写不符的；

D、伪造的发票：自填自开发票，表现为笔体为报销人本人的，笔迹不流畅、印

色显深、看起来不自然、纸面往往不洁净；

E、用收据报账的、资金往来结算票据报账的；
F、发票业务内容与所盖章不附的，跨行业发票。
G

  

、乘坐交通工具超标不事先申请的；

H、连续出差使用某一地订票票据报销其它地订票费用的；

2、发票上印章有问题的，不予报销；

A、发票加盖印章必须是名称为单位全称的发票专用章、财务专用章，不得使

用公章、结算章、收讫章，否则不予报销；

B

“

、所盖印章单位名称不是全称：例 **

”

旅馆 既无*地区、也无**市、**县；

C、无章报账：如发票、定额票据、退票费；
D、所盖印章不清楚：无法看清是否有效；

3、办公用品报账存在问题的：

A、无采购明细；