二、作为报帐依据的票据、单证必须有正当的取得来源，且手续 

齐备，合法、有效，符合财务制度的规定，任何白条、文字

证明、不合规收据等均不能作为报销的有效凭证；特别是住

 

宿费发票，由手工 填写必须由对方单位填写住宿时间、住

 

客姓名等，笔迹要求一致。所 有票据必须加盖出票单位公

 

章。           

 

三、差旅费报销程序

1、出差人员返回公司后，应填写差旅费报销单，后附出差单和

 

相关票据，驾驶人员还要再附派车通知单方可报销。

2、公司出差人员差旅费报销经财务部负责人复核，报财务总

 

监按本规定核报。

四、出差人员出差返回公司后，应于二日以内报帐，按要求粘贴 

“

”

“

好票据并填写 差旅费用报销单 办理报销手续，原则是 多

”

退少补，一次报销，不得拖欠 。如无特殊情况，不按规定时

 

间报帐，财务部 有权在其当月工资、奖金中扣除预借款项，

 

当月工资不够抵扣时，可 在下月工资中继续扣除，直至扣

 

完为止。      

 

第四条 出差人员路途乘座交通工具的规定

 一、除公司部长级以上职务人员出差路途较远或出差任务紧急可

乘飞机以外，其他人员因公出差原则上乘坐公交客车和火

车硬座，确因任务紧急需乘坐飞机等必须事先请示，经批

 

准后方可乘坐，否则费用自理。