2、协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事

务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财

 

务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

3、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通

力合作，共同完成欠费的催收工作。

4、认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误

的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法、正确的凭证报销、入帐。

坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和

结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时

汇报，及时处理。

    5、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作、市场

研发费、产品研发费、ISO 认证费、广告费、运输费、材料采购费、人才招聘

费等等各种费用。

6、

对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。认

真开出支票，从无坐支现金。

7、

坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发

票不付款。

8、

为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务情况的检查工

作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管。

 二、工作体会

（一）

“

”

体会到要作好出纳工作绝不可以用 轻松 来形容，更不是可

有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部