投资估算

项目按照改造装修面积

13216㎡、续建面积 4500㎡、新建钢构面积 2400㎡计算投资，

总投资：

5304 万元；其中：钢构、装修、室内外改造、机电设备投资：4220 万元，户外配套

设施投资：

100 万元，开办费及经营物质类投资：550 万元，设计费：20 万元。项目投资

未计算冰川饭店现有固定资产包括土地在内的收购投资。

详见附表一

投资收益预测

1、年度经营收入测算：详见附表二

2、支出费用测算：详见附表三

3、固定资产折旧：详见附表四

4、投资收益测算：详见附表五

项目资金来源

项目建设资金来源：项目总投资约

5090 万元，其中公司自筹资金 1018 万元，国家开

发银行贷款

4072 万元，贷款期限 14 年，项目建设期 2 年，第 3 年起开始还本付息，到第 14

年偿还完全部贷款本息，以项目新形成的资产做抵押，项目投产后的营业利润及产生的现金

流作为偿还贷款本息的资金来源。

游客接待中心项目还本付息表：

详见附表六

游客接待中心项目投产后现金流偿还银行应付本息表：

详见附表七