资本市场线

　　总期望报酬率＝风险投资比率

×风险组合的期望报酬率＋（1－风险投资比率）×无风

险利率

　　总标准差＝风险投资比率

×风险组合标准差

　　贝塔系数＝该证券与市场组合收益的协方差

/市场组合的方差

　　贝塔系数＝该证券的标准差

×该证券与市场组合的相关系数/市场组合的标准差

　　资本资产定价模型

　　权益资本成本＝无风险利率＋贝塔系数

×（市场组合的期望报酬率－无风险报酬率）