——

——

——

——

收到除货款以外项目的支票、汇票

→填写进账单

→进账

→回单

→登记票

——

据传递登记本

→相关岗位

（3）贷款

——

——

收到银行贷款上账回单

→登记票据传递登记本

→传管理费用岗位

2、银付

（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内 10 万元以上或计划外费用经财务

——

部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项

→开具支票（汇票、电

——

——

汇）

→登记支票使用登记本

→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的

——

“

”

——

——

注明支票号及银行名称）

→加盖 转账 图章

→登记单据传递登记本

→传相

关岗位制证

——→材料核算岗（材料采购）

——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）

——→管理费用岗（管理部门用款）

——→销售费用岗（销售部门用款）

——→工资福利岗（工资兑现、福利）

——→及固定资产岗（GMP 部门费用、固定资产购建）

注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

——

——

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票

→填写进账单

→

——

——

连同工资盘交司机送南湖建行

→登记支票使用登记本

→将支票存根粘贴到付款

——

“

”

——

——

审批单上

→加盖 转账 图章

→登记单据传递登记本

→工资福利岗

注：（1）每月根据工资发放时间提前 2 天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行
将工资款划入首义招行。