人员编制

职位名称

财务经

理

稽核会计

核算会计报税会计

出纳

合计

人员编制

1 人

3 人

1 人

6 人

现有人员

1 人

3 人

1 人

6 人

职位说明书

岗位名称

出纳

任职人

李玉花

直接上级

张根育

直接下级

无

任职条件

学历

财务专业，大专以上学历，持有会计人员上岗证书。

工作经验

一年以上相关工作经验，熟练运用各办公软件。

其他要求

全面掌握财务专业知识，熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识。

为人品行端正，有责任心，工作细致，遵守职业道德。遵守公司规则，保守公司秘密。

工作目的

和性质

根据实际发生的经济业务，及时登记；做到账实、账证、账账相符；为下一步财务工作打好基础。

职位目的（目标、权限）：

维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；
参与货币资金计划定额管理的权力；

管好用好货币资金的权力。

职责范围

负责程度

衡量标准

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点）

1、办理四个公司现金收付。严格按照国家有关现金管理制度的规定，

根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；

“

” “

”

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。

全责

准确性

2、办理四个公司银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票；

如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上
写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，

并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给

“

”

签发人。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并

保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不将银行帐户出租、
出借给任何单位或个人办理结算。

全责

准确性

3、登记四个公司现金银行日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，

逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余

额要做到账实相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，
月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调

全责

准确性