三、税项

营业税

3%

所得税

25%

四、会计报表主要项目注释（以下会计报表项目数字除特别指明外，均指人民币：元）
1、货币资金

　　项目

期末数

现金

551,354.20

银行存款

194,072,435.61

其他货币资金

55,096，428.62

合计

249,720,218.43

2

、应收票据

期末数

300,000.00

3

、应收帐款

期末数

96,907,524.46

大户列示：

金额

信阳市羊山新区管委会

64,489,529.06

河南正和实业有限公司

22,867,041.48

河南东方置地有限公司

5,551,483.45

新郑公路段

2,030,451.00

郑州市高新技术产业开发区管委会 1,590,637.92

4

、预付款项

期末数

                                                    7,234,351.60
        大户列示：

郑州大众建筑安装工程有限公司

3,100,000.00

郑州伟丰鑫贸易有限公司

2,700,000.00

杞县众力市政工程有限公司

920,000.00

郑州通程建筑安装工程有限公司

450,000.00

5

、其他应收款

期末数

236,464,317.98

大户列示：

金额

河南东方今典城建投资集团有限公司

102,172,100.00

河南东方今典房地产集团有限公司

37,461,864.01

郑州经济技术开发区聚鑫建材物资站

22,697,120.00

郑州恒源实业发展有限公司

24,125,000.00

河南东方今典投资管理有限公司

24,000,125.51

6

、存货

期末数

125,416,054.40

其中：

在建工程

122,494,589.91

库存材料

2,524，579.90

周转材料

321,364.80

低值易耗品

75,519.79

7

、固定资产

期末数

82,760,362.45

8

、短期借款

期末数

70,000,000.00

其中：

金额

商行纬五路支行

20,000,000.00