3、

    建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行之间各种

款项的原始票据的传递工作。

4、

  严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5、 积极配合银行做好对账、报账工作。

6、

    配合会计做好各种账务处理。

7、

      根据审批过的付款申请单，及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计

处，以便及时入账。

8、

      在收款后，根据公司的要求，填写资金日报表后将收款原始单据转到公司会计处，

以便及时入账，银行电汇的把电汇、手续费单转到会计，收取现金的，将现金
收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。

9、负责公司发票的开据和及时发送。  

10、

 完成公司领导交办的其它工作。

第四章、财务工作管理：

 一、

      会计年度自一月一日起至十二月二十五日止

二、

       会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据必须真实、准确、完整，并符合会计

制度的规定。

三、

        财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并将审核的原始凭证编制

记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

四、

        财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实

物、款项相符。

五、

        财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制

并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

六、

        财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证

不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

七、

        财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查

明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

八、

        财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计，根据我们公司的实际情况，

以财务部自查为主。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债
务账目的登记工作。

第五章、支票管理（含其它银行票据）：

一、

        支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支

票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用上签
字备查。