项目计划

2011 年下半年立项报批，2012 年正式开工建设，建设期一年，2013 年投产。

2012 年建设期没有收入，需要公司现金支付建设期应还银行贷款利息 277

 

万元。

投产的第一年（

2013 年）预计营业收入：2409 万元，税前利润 77 万元，现金流

559 万元，应还银行贷款利息 277 万元，偿还银行年度应付利息后富余现金流 282 万元。

投产的第二年（

2014 年）预计营业收入：2819 万元，税前利润 172 万元，现金流

654 万元，应还银行贷款本金及利息 616 万元，偿还银行年度应付本息后富余现金流 38 万

元。

投产的第三年（

2015 年）预计营业收入：3267 万元，税前利润 276 万元，现金流

758 万元，应还银行贷款本金及利息 593 万元，偿还银行年度应付本息后富余现金流 165

万元。

投产的第四年（

2016 年）预计营业收入：3756 万元，税前利润 389 万元，现金流

871 万元，应还银行贷款本金及利息 570 万元，偿还银行年度应付本息后富余现金流 301

万元。

投产的第五年（

2017 年）预计营业收入：4287 万元，税前利润 512 万元，现金流

994 万元，应还银行贷款本金及利息 547 万元，偿还银行年度应付本息后富余现金流 447

万元。

游客接待中心项目投产后五年期内累计税前利润将达到

1426 万元，提供现金流 3836 万

元。至投产后五年期末，项目共应偿还开行贷款本息

2880 万元，能够提供富余现金流近 956

万元支持公司其他项目还本付息或新的战略项目。项目盈利能力虽然有限，但是项目投产后

的现金流完全能够满足项目贷款还本付息的要求，自身的经营不成问题。

游客接待中心项目的建设，能够解决公司总部及各分公司无办公场地的问题，不但是公

司的形象工程，也是公司切实履行海螺沟深度开发承诺的契机，表明

“公司为了推动海螺沟

景区的深度开发和甘孜州旅游快速发展，明知项目盈利能力极为有限、甚至面临亏损的情况

下为了公司担负的社会责任，仍然坚持建设非盈利的旅游基础设施建设

”的态度。

该项目的建设是进一步完善海螺沟景区旅游基础设、提升景区品质的需要，将建设成为

整个海螺沟景区的标杆模范酒店，不论是在规范操作、服务意思塑造、经营管理意识培养方面

还是在酒店可持续发展方面都将起到有力的促进作用，带动整个平台酒店向标准化、正规化、

规范化方向发展，以差异化的经营模式和理念，培育各酒店具有针对不同目标市场竞争能力

的拳头产品，推动整个景区酒店业逐渐步入有序竞争的良性发展道路，进一步促进就业和经